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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 291.00 | 18 291.00 | 145 000.00 | 163 291.00 |
060 Stock marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
084 Disponibilités | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
110 Total général Actif | 241 910.00 | 18 291.00 | 223 619.00 | 241 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 825.00 | 82 400.00 | | 82 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 568.00 | 13 344.00 | | 13 568.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 000.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 399.00 | 97 743.00 | | 96 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 657.00 | 25 939.00 | | 27 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -542.00 | -77.00 | | -542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 242.00 | -1 165.00 | | -1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 24 292.00 | 23 402.00 | | 24 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 971.00 | | | -18 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 3 280.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 372.00 | 18 581.00 | | 18 372.00 |
252 Charges sociales | 4 813.00 | 3 221.00 | | 4 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | 2 118.00 | | 611.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 827.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 087.00 | 76 125.00 | | 78 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 312.00 | 21 619.00 | | 18 312.00 |
294 Charges financières | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 3 130.00 | | 2 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 682.00 | 18 398.00 | | 15 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 291.00 | | | 163 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 167.00 | | | 6 167.00 |