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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 406.00 | 13 539.00 | 2 867.00 | 16 406.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 691.00 | 13 539.00 | 173 152.00 | 186 691.00 |
060 Stock marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
072 Créances – Autres | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
084 Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
110 Total général Actif | 212 008.00 | 13 539.00 | 198 469.00 | 212 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 406.00 | | | 235 406.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 424.00 | | | 235 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
252 Charges sociales | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 988.00 | | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 233.00 | | | 227 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 623.00 | | | 10 623.00 |