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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 186.00 | 17 277.00 | 6 908.00 | 24 186.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 470.00 | 17 277.00 | 177 193.00 | 194 470.00 |
060 Stock marchandises | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
084 Disponibilités | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
110 Total général Actif | 229 797.00 | 17 277.00 | 212 520.00 | 229 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 539.00 | | | 203 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 212.00 | | | 215 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
242 Autres charges externes. | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
252 Charges sociales | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |