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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 336.00 | 19 134.00 | 6 202.00 | 25 336.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 620.00 | 19 134.00 | 176 487.00 | 195 620.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
110 Total général Actif | 231 769.00 | 19 134.00 | 212 635.00 | 231 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 664.00 | | | 226 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 600.00 | | | 259 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
252 Charges sociales | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 763.00 | | | 240 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 470.00 | | | 194 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |