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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 343.00 | 27 280.00 | 14 063.00 | 41 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 343.00 | 27 280.00 | 14 063.00 | 41 343.00 |
060 Stock marchandises | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
084 Disponibilités | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
110 Total général Actif | 119 838.00 | 27 280.00 | 92 557.00 | 119 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 969.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 979.00 | 205 686.00 | | 315 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | 3 667.00 | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 769.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 414.00 | 210 122.00 | | 318 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 928.00 | 144 865.00 | | 225 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 483.00 | 3 756.00 | | -4 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 165.00 | 1 239.00 | | 2 165.00 |
242 Autres charges externes. | 22 741.00 | 17 981.00 | | 22 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 2 608.00 | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 249.00 | 23 657.00 | | 42 249.00 |
252 Charges sociales | 15 020.00 | 8 938.00 | | 15 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 056.00 | 4 319.00 | | 4 056.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 807.00 | 207 364.00 | | 312 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 607.00 | 2 758.00 | | 5 607.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 415.00 | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 253.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 957.00 | 2 112.00 | | 4 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -555.00 | | | -555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |