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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 760.00 | 1 140.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 725.00 | 42 848.00 | 13 877.00 | 56 725.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 070.00 | 43 608.00 | 21 461.00 | 65 070.00 |
060 Stock marchandises | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
084 Disponibilités | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
110 Total général Actif | 118 999.00 | 43 608.00 | 75 391.00 | 118 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 098.00 | 471 614.00 | | 433 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 994.00 | | |
230 Autres produits | 6 981.00 | 4.00 | | 6 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 079.00 | 472 613.00 | | 440 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 431.00 | 341 730.00 | | 282 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 890.00 | 3 271.00 | | 7 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 329.00 | 3 332.00 | | 2 329.00 |
242 Autres charges externes. | 36 960.00 | 44 754.00 | | 36 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 673.00 | 5 005.00 | | 5 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 618.00 | 74 496.00 | | 70 618.00 |
252 Charges sociales | 23 309.00 | 21 287.00 | | 23 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 851.00 | 8 412.00 | | 9 851.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 350.00 | 502 288.00 | | 439 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 729.00 | -29 675.00 | | 729.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 130.00 | 203.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 2 658.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154.00 | -30 536.00 | | -154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 718.00 | | | 718.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -718.00 | | | -718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |