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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 380.00 | 1 520.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 768.00 | 34 192.00 | 21 576.00 | 55 768.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 113.00 | 34 572.00 | 29 541.00 | 64 113.00 |
060 Stock marchandises | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
084 Disponibilités | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
110 Total général Actif | 131 742.00 | 34 572.00 | 97 170.00 | 131 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 541.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 95 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 614.00 | 315 979.00 | | 471 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | 2 083.00 | | 994.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 351.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 613.00 | 318 414.00 | | 472 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 730.00 | 225 928.00 | | 341 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 271.00 | -4 483.00 | | 3 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 332.00 | 2 165.00 | | 3 332.00 |
242 Autres charges externes. | 44 754.00 | 22 741.00 | | 44 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 5 111.00 | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 496.00 | 42 249.00 | | 74 496.00 |
252 Charges sociales | 21 287.00 | 15 020.00 | | 21 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 412.00 | 4 056.00 | | 8 412.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 502 288.00 | 312 807.00 | | 502 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 675.00 | 5 607.00 | | -29 675.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 658.00 | 555.00 | | 2 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 536.00 | 4 957.00 | | -30 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 369.00 | | | 31 369.00 |