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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 909.00 | 75 487.00 | 37 422.00 | 112 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 286.00 | 77 027.00 | 1 125 259.00 | 1 202 286.00 |
BT Marchandises | 213 380.00 | 1 818.00 | 211 562.00 | 213 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BZ Autres créances | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 206.00 | 1 818.00 | 296 388.00 | 298 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 492.00 | 78 845.00 | 1 421 647.00 | 1 500 492.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 882.00 | 289 741.00 | | 1 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 956.00 | 92 140.00 | | 54 956.00 |
DL TOTAL (I) | 546 838.00 | 491 882.00 | | 546 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 659.00 | 761 237.00 | | 668 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 081.00 | 53 476.00 | | 56 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 284.00 | 116 075.00 | | 95 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 786.00 | 36 794.00 | | 54 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 809.00 | 967 583.00 | | 874 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 647.00 | 1 459 465.00 | | 1 421 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 788.00 | 299 041.00 | | 301 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 717.00 | | 8 569.00 | 1 193 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 540.00 | | | 1 081 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 340.00 | | 8 569.00 | 104 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 874.00 | 17 153.00 | | 59 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 334.00 | 17 153.00 | | 58 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 516.00 | 1 818.00 | 9 516.00 | 9 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516.00 | 1 818.00 | 9 516.00 | 9 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 516.00 | 1 818.00 | 9 516.00 | 9 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 9 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 542.00 | 95 521.00 | 413 601.00 | 668 542.00 |
VI Groupe et associés | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 671.00 | 72 934.00 | 7 737.00 | 80 671.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 809.00 | 301 788.00 | 413 601.00 | 874 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 10 576.00 | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 954.00 | 11 806.00 | | 14 954.00 |
ST Autres comptes | 31 954.00 | 24 395.00 | | 31 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 708.00 | 42 033.00 | | 43 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 243.00 | | 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 570.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | 11 146.00 | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 234.00 | 89 680.00 | | 87 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 637.00 | 64 922.00 | | 67 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 795.00 | 78 477.00 | | 90 795.00 |