| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 818.00 | 101 147.00 | 16 671.00 | 117 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 195.00 | 102 687.00 | 1 104 509.00 | 1 207 195.00 |
BT Marchandises | 184 849.00 | 1 837.00 | 183 012.00 | 184 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 085.00 | 1 837.00 | 236 248.00 | 238 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 280.00 | 104 523.00 | 1 340 757.00 | 1 445 280.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 400.00 | 436 800.00 | | 473 400.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 38.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 094.00 | 36 682.00 | | 58 094.00 |
DL TOTAL (I) | 641 614.00 | 583 519.00 | | 641 614.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 160.00 | 573 121.00 | | 487 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 430.00 | 54 557.00 | | 71 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 713.00 | 80 532.00 | | 89 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 840.00 | 56 715.00 | | 35 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 143.00 | 764 925.00 | | 684 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 757.00 | 1 348 445.00 | | 1 340 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 419.00 | 290 478.00 | | 311 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 131.00 | | 512.00 | 1 207 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 1 207 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 117 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 540.00 | | | 1 081 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 754.00 | | 512.00 | 117 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 194.00 | 9 941.00 | 448.00 | 93 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 654.00 | 9 941.00 | 448.00 | 91 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 043.00 | 1 837.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | 1 837.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | 16 837.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 837.00 | 2 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 448.00 | 101 724.00 | 372 724.00 | 474 448.00 |
VI Groupe et associés | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 346.00 | 51 609.00 | 7 737.00 | 59 346.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 143.00 | 311 419.00 | 372 724.00 | 684 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 7 724.00 | | 6 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 580.00 | 15 606.00 | | 15 580.00 |
ST Autres comptes | 36 733.00 | 40 574.00 | | 36 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 590.00 | 43 628.00 | | 41 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 860.00 | 23 008.00 | | 9 860.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 362.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 027.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | 8 751.00 | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 198.00 | 81 342.00 | | 78 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 578.00 | 60 735.00 | | 60 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 084.00 | 102 350.00 | | 94 084.00 |