| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 973.00 | 103 636.00 | 16 336.00 | 119 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 350.00 | 105 176.00 | 1 104 173.00 | 1 209 350.00 |
BT Marchandises | 163 383.00 | 6 100.00 | 157 283.00 | 163 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 698.00 | 6 100.00 | 235 597.00 | 241 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 048.00 | 111 277.00 | 1 339 771.00 | 1 451 048.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 400.00 | 473 400.00 | | 531 400.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 119.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 068.00 | 58 094.00 | | 97 068.00 |
DL TOTAL (I) | 738 682.00 | 641 613.00 | | 738 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 789.00 | 487 160.00 | | 372 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 840.00 | 71 430.00 | | 83 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 89 712.00 | | 90 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 219.00 | 35 840.00 | | 54 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 088.00 | 684 143.00 | | 601 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 771.00 | 1 340 756.00 | | 1 339 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 339.00 | 311 419.00 | | 333 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 195.00 | | 4 571.00 | 1 207 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 1 209 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 119 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 540.00 | | | 1 081 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 818.00 | | 4 571.00 | 117 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 687.00 | 4 453.00 | 1 963.00 | 102 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 147.00 | 4 453.00 | 1 963.00 | 101 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 837.00 | 6 100.00 | 1 837.00 | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | 6 100.00 | 1 837.00 | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 837.00 | 6 100.00 | 16 837.00 | 16 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 16 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 724.00 | 104 975.00 | 267 749.00 | 372 724.00 |
VI Groupe et associés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 782.00 | 45 045.00 | 7 737.00 | 52 782.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 089.00 | 333 339.00 | 267 749.00 | 601 089.00 |