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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 745.00 | 4.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 199.00 | 4 055.00 | 23 143.00 | 27 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 613.00 | 1 441.00 | 4 172.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 064.00 | 7 743.00 | 27 320.00 | 35 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 266.00 | 20 767.00 | 37 499.00 | 58 266.00 |
BZ Autres créances | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
CF Disponibilités | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 776.00 | 20 767.00 | 136 009.00 | 156 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 840.00 | 28 511.00 | 163 329.00 | 191 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 768.00 | 118 298.00 | | 130 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756.00 | 12 469.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 139 024.00 | 136 268.00 | | 139 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 24 953.00 | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | 3 287.00 | | 5 086.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 645.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 305.00 | 28 886.00 | | 24 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 329.00 | 165 155.00 | | 163 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
FD Production vendue biens | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 288.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 6 235.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 288.00 | 99 008.00 | | 97 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 531.00 | 86 538.00 | | 94 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756.00 | 12 469.00 | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 064.00 | | 16 000.00 | 19 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 813.00 | | 16 000.00 | 16 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767.00 | 2 977.00 | | 4 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 13.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 2 964.00 | | 2 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 105.00 | 14 288.00 | 626.00 | 7 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 105.00 | 14 288.00 | 626.00 | 7 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | 14 288.00 | 626.00 | 7 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 288.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 580.00 | 2 970.00 | 8 611.00 | 11 580.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 305.00 | 15 694.00 | 8 611.00 | 24 305.00 |