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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 806.00 | 708.00 | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 700.00 | 13 539.00 | 17 160.00 | 30 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 827.00 | 2 172.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 716.00 | 18 675.00 | 20 041.00 | 38 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | 1 775.00 | 8 266.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CF Disponibilités | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 593.00 | 1 775.00 | 84 817.00 | 86 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 309.00 | 20 450.00 | 104 858.00 | 125 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 079.00 | 133 524.00 | | 91 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 666.00 | 17 554.00 | | -4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 91 912.00 | 156 579.00 | | 91 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605.00 | 8 610.00 | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 13 257.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981.00 | 6 924.00 | | 2 981.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 946.00 | 28 792.00 | | 12 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 858.00 | 185 371.00 | | 104 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FD Production vendue biens | 55 913.00 | 2 297.00 | 58 210.00 | 55 913.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 675.00 | 2 297.00 | 72 972.00 | 70 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 977.00 | 130 960.00 | | 72 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 644.00 | 113 405.00 | | 77 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 666.00 | 17 554.00 | | -4 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289.00 | 6 386.00 | | 12 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 505.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | 5 881.00 | | 10 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 776.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VC Groupe et associés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605.00 | 3 042.00 | 2 563.00 | 5 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 946.00 | 10 383.00 | 2 563.00 | 12 946.00 |