| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 330.00 | 18 279.00 | 26 052.00 | 44 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 846.00 | 22 794.00 | 26 052.00 | 48 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 448.00 | | 149 448.00 | 149 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 294.00 | 22 794.00 | 175 500.00 | 198 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 952.00 | 86 413.00 | | 63 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 189.00 | -22 460.00 | | -11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 58 263.00 | 69 452.00 | | 58 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 9 443.00 | | 26 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 825.00 | 6 852.00 | | 11 825.00 |
EA Autres dettes | 7 787.00 | 7 740.00 | | 7 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 560.00 | 101 560.00 | | 71 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 237.00 | 128 159.00 | | 117 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 500.00 | 197 611.00 | | 175 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 460.00 | 31 785.00 | | 95 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 649.00 | 54 245.00 | | 106 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 189.00 | -22 460.00 | | -11 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490.00 | 5 305.00 | | 17 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 203.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 677.00 | 5 102.00 | | 14 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
UX Autres créances clients | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |