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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 478.00 | 59 622.00 | 6 856.00 | 66 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 411.00 | 52 588.00 | 5 823.00 | 58 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 339.00 | 112 210.00 | 13 129.00 | 125 339.00 |
BN En cours de production de biens | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BT Marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 505.00 | 30 057.00 | 284 448.00 | 314 505.00 |
BZ Autres créances | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 595.00 | 30 057.00 | 402 538.00 | 432 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 935.00 | 142 267.00 | 415 668.00 | 557 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 373.00 | 41 525.00 | | 68 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 938.00 | 26 848.00 | | -27 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619.00 | 2 458.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 52 055.00 | 81 831.00 | | 52 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 814.00 | 8 933.00 | | 12 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 868.00 | 5 659.00 | | 23 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 303.00 | 226 376.00 | | 213 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 425.00 | 91 415.00 | | 97 425.00 |
EA Autres dettes | 16 202.00 | 11 478.00 | | 16 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 613.00 | 343 861.00 | | 363 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 668.00 | 425 692.00 | | 415 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 385.00 | | 5 954.00 | 119 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 935.00 | | 5 954.00 | 118 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 674.00 | 14 536.00 | | 97 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 674.00 | 14 536.00 | | 97 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 303.00 | 213 303.00 | | 213 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 281 696.00 | | | 281 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VB T. V. A. | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 811.00 | 380 811.00 | | 380 811.00 |
VW T.V.A. | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 613.00 | 363 613.00 | | 363 613.00 |