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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 843.00 | 63 592.00 | 5 251.00 | 68 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 411.00 | 55 569.00 | 2 842.00 | 58 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 704.00 | 119 161.00 | 8 543.00 | 127 704.00 |
BN En cours de production de biens | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 502.00 | 20 421.00 | 274 080.00 | 294 502.00 |
BZ Autres créances | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 936.00 | 20 421.00 | 363 514.00 | 383 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 640.00 | 139 583.00 | 372 057.00 | 511 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 435.00 | 68 373.00 | | 40 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 487.00 | -27 937.00 | | -14 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 619.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 948.00 | 52 055.00 | | 36 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 596.00 | 12 814.00 | | 12 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 758.00 | 23 868.00 | | 22 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 872.00 | 213 302.00 | | 97 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 903.00 | 97 425.00 | | 99 903.00 |
EA Autres dettes | 101 977.00 | 16 201.00 | | 101 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 109.00 | 363 612.00 | | 335 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 057.00 | 415 667.00 | | 372 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 109.00 | 363 612.00 | | 335 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 339.00 | | 2 366.00 | 125 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 889.00 | | 2 366.00 | 124 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 210.00 | 6 952.00 | | 112 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 210.00 | 6 952.00 | | 112 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 272 398.00 | 272 398.00 | | 272 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VB T. V. A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VI Groupe et associés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 936.00 | 361 936.00 | | 361 936.00 |
VW T.V.A. | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 109.00 | 335 109.00 | | 335 109.00 |