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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 087.00 | 61 382.00 | 7 704.00 | 69 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 743.00 | 57 509.00 | 3 234.00 | 60 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 281.00 | 118 891.00 | 11 389.00 | 130 281.00 |
BN En cours de production de biens | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 953.00 | 7 806.00 | 169 146.00 | 176 953.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 345.00 | 7 806.00 | 310 539.00 | 318 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 627.00 | 126 697.00 | 321 929.00 | 448 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 948.00 | 40 435.00 | | 25 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 736.00 | -14 487.00 | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 45 684.00 | 36 948.00 | | 45 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 872.00 | 22 758.00 | | 98 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | 97 872.00 | | 52 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 780.00 | 99 903.00 | | 86 780.00 |
EA Autres dettes | 14 741.00 | 101 977.00 | | 14 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 244.00 | 335 109.00 | | 276 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 929.00 | 372 057.00 | | 321 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 244.00 | 335 109.00 | | 276 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 705.00 | | 7 682.00 | 127 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 130 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 129 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 255.00 | | 7 682.00 | 127 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 162.00 | 4 167.00 | 4 437.00 | 119 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 162.00 | 4 167.00 | 4 437.00 | 119 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 168 418.00 | 168 418.00 | | 168 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VI Groupe et associés | 98 873.00 | 98 873.00 | | 98 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 509.00 | 204 509.00 | | 204 509.00 |
VW T.V.A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 245.00 | 276 245.00 | | 276 245.00 |