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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 577.00 | 227.00 | 5 350.00 | 5 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 728.00 | 68 976.00 | 14 751.00 | 83 728.00 |
040 Immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 161.00 | 69 204.00 | 216 958.00 | 286 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
060 Stock marchandises | 169 462.00 | | 169 462.00 | 169 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
084 Disponibilités | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 959.00 | | 239 959.00 | 239 959.00 |
110 Total général Actif | 526 120.00 | 69 204.00 | 456 917.00 | 526 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 232.00 | 428 146.00 | | 413 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 640.00 | 46 765.00 | | 54 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 121.00 | 33 744.00 | | 38 121.00 |
222 Production stockée | 319.00 | 1 066.00 | | 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 450.00 | 2 000.00 | | 450.00 |
230 Autres produits | 2 972.00 | 15.00 | | 2 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 734.00 | 511 735.00 | | 509 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 761.00 | 257 821.00 | | 212 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 008.00 | -10 846.00 | | 6 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 661.00 | 15 138.00 | | 17 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 515.00 | -4 912.00 | | -5 515.00 |
242 Autres charges externes. | 94 454.00 | 107 011.00 | | 94 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 2 510.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 970.00 | 82 300.00 | | 108 970.00 |
252 Charges sociales | 1 731.00 | 3 560.00 | | 1 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 238.00 | 11 949.00 | | 11 238.00 |
262 Autres charges | 12 034.00 | 13 615.00 | | 12 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 318.00 | 478 147.00 | | 462 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 416.00 | 33 588.00 | | 47 416.00 |
280 Produits financiers | | 120.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 6 603.00 | 7 426.00 | | 6 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 2 586.00 | | 6 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 831.00 | 23 696.00 | | 34 831.00 |