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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 577.00 | 227.00 | 65 350.00 | 65 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 829.00 | 82 728.00 | 9 101.00 | 91 829.00 |
040 Immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 023.00 | 82 956.00 | 272 067.00 | 355 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
060 Stock marchandises | 180 897.00 | | 180 897.00 | 180 897.00 |
072 Créances – Autres | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
084 Disponibilités | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 561.00 | | 232 561.00 | 232 561.00 |
110 Total général Actif | 587 584.00 | 82 956.00 | 504 628.00 | 587 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 426.00 | 410 575.00 | | 423 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 819.00 | 55 414.00 | | 48 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 202.00 | 34 352.00 | | 39 202.00 |
222 Production stockée | 539.00 | 5 077.00 | | 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 42 217.00 | 1 170.00 | | 42 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 202.00 | 508 588.00 | | 555 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 161.00 | 190 844.00 | | 246 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 811.00 | 29 432.00 | | -19 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 066.00 | 20 751.00 | | 5 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 203.00 | -3 178.00 | | 5 203.00 |
242 Autres charges externes. | 113 256.00 | 110 862.00 | | 113 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 4 180.00 | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 599.00 | 128 217.00 | | 143 599.00 |
252 Charges sociales | 8 314.00 | 4 767.00 | | 8 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 157.00 | 2 984.00 | | 3 157.00 |
262 Autres charges | 3 656.00 | 12 604.00 | | 3 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 420.00 | 501 462.00 | | 512 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 782.00 | 7 126.00 | | 42 782.00 |
294 Charges financières | 4 177.00 | 4 675.00 | | 4 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | -1 200.00 | | 5 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 781.00 | 3 584.00 | | 32 781.00 |