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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 577.00 | 227.00 | 5 350.00 | 5 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 799.00 | 76 587.00 | 12 212.00 | 88 799.00 |
040 Immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 300.00 | 76 815.00 | 214 485.00 | 291 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
060 Stock marchandises | 190 518.00 | | 190 518.00 | 190 518.00 |
072 Créances – Autres | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
084 Disponibilités | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
110 Total général Actif | 546 964.00 | 76 815.00 | 470 149.00 | 546 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 038.00 | 413 232.00 | | 405 038.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 861.00 | 54 640.00 | | 50 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 448.00 | 38 121.00 | | 36 448.00 |
222 Production stockée | 460.00 | 319.00 | | 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 450.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 078.00 | 2 972.00 | | 3 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 885.00 | 509 734.00 | | 496 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 890.00 | 212 761.00 | | 241 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 056.00 | 6 008.00 | | -21 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 352.00 | 17 661.00 | | 11 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 712.00 | -5 515.00 | | -3 712.00 |
242 Autres charges externes. | 99 283.00 | 94 454.00 | | 99 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | 2 976.00 | | 3 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 261.00 | 108 970.00 | | 120 261.00 |
252 Charges sociales | 3 834.00 | 1 731.00 | | 3 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 611.00 | 11 238.00 | | 7 611.00 |
262 Autres charges | 11 134.00 | 12 034.00 | | 11 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 984.00 | 462 318.00 | | 473 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 902.00 | 47 416.00 | | 22 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 172.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 5 135.00 | 6 603.00 | | 5 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 008.00 | 58.00 | | 6 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 6 097.00 | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 883.00 | 34 831.00 | | 10 883.00 |