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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 148 878.00 | | 148 878.00 | 148 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 243.00 | 10 432.00 | 1 811.00 | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 780.00 | 148 596.00 | 94 184.00 | 242 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 021.00 | 159 988.00 | 246 033.00 | 406 021.00 |
BT Marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CF Disponibilités | 117 865.00 | | 117 865.00 | 117 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 275.00 | | 232 275.00 | 232 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 296.00 | 159 988.00 | 478 308.00 | 638 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 018.00 | 213 018.00 | | 213 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 800.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 73 972.00 | 53 008.00 | | 73 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 243.00 | 38 095.00 | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 320 163.00 | 321 221.00 | | 320 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 3 046.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | 57 411.00 | | 51 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 884.00 | 41 386.00 | | 44 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 145.00 | 101 844.00 | | 158 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 308.00 | 423 064.00 | | 478 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 811 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 065.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 932.00 | -1 065.00 | | 13 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 5 700.00 | | 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 243.00 | 38 095.00 | | 15 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 985.00 | | | 343 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 294.00 | 13 650.00 | 43 956.00 | 190 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 334.00 | 13 650.00 | 43 956.00 | 189 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 969.00 | 13 504.00 | 44 465.00 | 57 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 151.00 | 19 991.00 | 1 160.00 | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 145.00 | 113 680.00 | 44 465.00 | 158 145.00 |