| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 148 878.00 | | 148 878.00 | 148 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 076.00 | 13 078.00 | 24 998.00 | 38 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 565.00 | 141 458.00 | 158 108.00 | 299 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 914.00 | 155 496.00 | 334 419.00 | 489 914.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CF Disponibilités | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 585.00 | | 237 585.00 | 237 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 500.00 | 155 496.00 | 572 004.00 | 727 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 018.00 | 213 018.00 | | 213 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 89 215.00 | 73 972.00 | | 89 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 485.00 | 15 243.00 | | 32 485.00 |
DL TOTAL (I) | 352 649.00 | 320 163.00 | | 352 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 977.00 | 57 969.00 | | 122 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 4 173.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 424.00 | 51 118.00 | | 60 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | 44 884.00 | | 31 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 355.00 | 158 145.00 | | 219 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 004.00 | 478 308.00 | | 572 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 812 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 13 932.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 770.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 873.00 | 828 194.00 | | 831 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 388.00 | 812 951.00 | | 799 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 485.00 | 15 243.00 | | 32 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 021.00 | | | 406 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 023.00 | | | 255 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 988.00 | 28 418.00 | 32 910.00 | 159 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 028.00 | 28 418.00 | 32 910.00 | 159 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 977.00 | 49.00 | 30 455.00 | 122 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VP Divers | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 780.00 | 30 345.00 | 2 435.00 | 32 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 355.00 | 96 427.00 | 30 455.00 | 219 355.00 |