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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 148 878.00 | | 148 878.00 | 148 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 076.00 | 18 908.00 | 19 168.00 | 38 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 750.00 | 178 025.00 | 129 725.00 | 307 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 099.00 | 197 893.00 | 300 206.00 | 498 099.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CF Disponibilités | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 261.00 | | 219 261.00 | 219 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 360.00 | 197 893.00 | 519 467.00 | 717 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 018.00 | 213 018.00 | | 213 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 121 700.00 | 89 215.00 | | 121 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 034.00 | 32 485.00 | | -11 034.00 |
DL TOTAL (I) | 341 615.00 | 352 649.00 | | 341 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 512.00 | 122 977.00 | | 92 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365.00 | 4 350.00 | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 886.00 | 60 424.00 | | 51 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 089.00 | 31 604.00 | | 29 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 852.00 | 219 355.00 | | 177 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 467.00 | 572 004.00 | | 519 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 397.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 373.00 | 831 873.00 | | 802 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 407.00 | 799 388.00 | | 813 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 034.00 | 32 485.00 | | -11 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 914.00 | | 8 185.00 | 489 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 878.00 | | | 148 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 641.00 | | 8 185.00 | 337 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 496.00 | 42 397.00 | | 155 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 536.00 | 42 397.00 | | 154 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 512.00 | 30 874.00 | 61 638.00 | 92 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VP Divers | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 981.00 | 22 546.00 | 2 435.00 | 24 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 852.00 | 116 214.00 | 61 638.00 | 177 852.00 |