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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 512.00 | 10 100.00 | 6 412.00 | 16 512.00 |
040 Immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 987.00 | 10 100.00 | 50 888.00 | 60 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
084 Disponibilités | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
110 Total général Actif | 130 606.00 | 10 100.00 | 120 507.00 | 130 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 686.00 | | | 202 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
242 Autres charges externes. | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
252 Charges sociales | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 111.00 | | | 189 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
294 Charges financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |