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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 185.00 | 17 056.00 | 1 129.00 | 18 185.00 |
040 Immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 831.00 | 17 056.00 | 45 775.00 | 62 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
084 Disponibilités | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
110 Total général Actif | 129 935.00 | 17 056.00 | 112 879.00 | 129 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 683.00 | | | 186 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
252 Charges sociales | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 673.00 | | | 205 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -360.00 | | | -360.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |