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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 325.00 | 17 662.00 | 2 664.00 | 20 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 972.00 | 17 662.00 | 47 310.00 | 64 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
084 Disponibilités | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
110 Total général Actif | 147 476.00 | 17 662.00 | 129 814.00 | 147 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 764.00 | | | 242 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 543.00 | | | 275 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
252 Charges sociales | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | | | 605.00 |
262 Autres charges | 445.00 | | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 965.00 | | | 242 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |