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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 041.00 | 9 552.00 | 125 489.00 | 135 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 1 453.00 | 1 073.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 684.00 | 11 005.00 | 126 679.00 | 137 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 099.00 | | 289 099.00 | 289 099.00 |
BZ Autres créances | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
CF Disponibilités | 535 429.00 | | 535 429.00 | 535 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 421.00 | | 967 421.00 | 967 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 105.00 | 11 005.00 | 1 094 100.00 | 1 105 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
DL TOTAL (I) | 171 048.00 | | | 171 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 747.00 | | | 883 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 052.00 | | | 923 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 100.00 | | | 1 094 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 580 960.00 | 2 580 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 580 960.00 | 2 580 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 120.00 | | | 2 592 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 596.00 | | | 2 562 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643.00 | 135 041.00 | | 2 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 135 041.00 | | 2 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 10 096.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 10 096.00 | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 747.00 | 883 747.00 | | 883 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 269 099.00 | | | 269 099.00 |
VB T. V. A. | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 991.00 | 431 992.00 | | 431 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 052.00 | 923 052.00 | | 923 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
ST Autres comptes | 151 453.00 | | | 151 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760.00 | | | 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 956.00 | | | 604 956.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 213.00 | | | 152 213.00 |