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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 874.00 | 36 727.00 | 99 147.00 | 135 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 2 410.00 | 1 355.00 | 3 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 756.00 | 39 137.00 | 100 619.00 | 139 756.00 |
BT Marchandises | 155 581.00 | | 155 581.00 | 155 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
BZ Autres créances | 390 698.00 | | 390 698.00 | 390 698.00 |
CF Disponibilités | 581 629.00 | | 581 629.00 | 581 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 564.00 | | 1 290 564.00 | 1 290 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 320.00 | 39 137.00 | 1 391 183.00 | 1 430 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 948.00 | 140 424.00 | | 169 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 708.00 | 29 524.00 | | -49 708.00 |
DL TOTAL (I) | 121 340.00 | 171 048.00 | | 121 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 165.00 | 883 747.00 | | 1 248 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 444.00 | 33 854.00 | | 12 444.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 5 451.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 842.00 | 923 052.00 | | 1 269 842.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 183.00 | 1 094 100.00 | | 1 391 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 001 348.00 | 3 001 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 001 348.00 | 3 001 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 132.00 | |
GE Autres charges | | | 25 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 6 434.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 8 434.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 6 623.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 6 628.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | 1 806.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 099.00 | 2 592 120.00 | | 3 007 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 807.00 | 2 562 596.00 | | 3 056 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 708.00 | 29 524.00 | | -49 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 479.00 | 14 912.00 | | 12 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 684.00 | 2 072.00 | | 137 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 567.00 | 2 072.00 | | 137 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 005.00 | 28 132.00 | | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 005.00 | 28 132.00 | | 11 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 165.00 | 1 248 165.00 | | 1 248 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 162 656.00 | | | 162 656.00 |
VB T. V. A. | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VP Divers | 219 569.00 | | | 219 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 354.00 | 553 354.00 | | 553 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 843.00 | 1 269 843.00 | | 1 269 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | | | 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 354.00 | | | 581 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |