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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 874.00 | 63 902.00 | 71 972.00 | 135 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 403.00 | 3 367.00 | 6 036.00 | 9 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 394.00 | 67 269.00 | 78 125.00 | 145 394.00 |
BT Marchandises | 683 841.00 | | 683 841.00 | 683 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602 367.00 | | 602 367.00 | 602 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 839 324.00 | | 839 324.00 | 839 324.00 |
CF Disponibilités | 1 816 175.00 | | 1 816 175.00 | 1 816 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 340.00 | | 3 339 340.00 | 3 339 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 734.00 | 67 269.00 | 3 417 465.00 | 3 484 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 240.00 | 169 948.00 | | 120 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 151.00 | -49 708.00 | | 21 151.00 |
DL TOTAL (I) | 142 491.00 | 121 340.00 | | 142 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313 017.00 | | | 3 313 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 848 778.00 | | | 2 848 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 581.00 | 1 248 165.00 | | 410 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 687.00 | 12 444.00 | | 10 687.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 9 233.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 974.00 | 1 269 842.00 | | 3 274 974.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 465.00 | 1 391 183.00 | | 3 417 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 007 845.00 | 7 007 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 007 845.00 | 7 007 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 978 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 620.00 | 189.00 | | 8 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 620.00 | 189.00 | | 8 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 2 796.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 2 796.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 418.00 | -2 607.00 | | 6 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 545.00 | 3 007 099.00 | | 7 016 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 394.00 | 3 056 807.00 | | 6 995 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 151.00 | -49 708.00 | | 21 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 741.00 | 12 479.00 | | 5 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 756.00 | | 5 636.00 | 139 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 639.00 | | 5 636.00 | 139 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 137.00 | 28 132.00 | | 39 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 137.00 | 28 132.00 | | 39 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313 017.00 | 3 313 017.00 | | 3 313 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 581.00 | 410 581.00 | | 410 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 848 778.00 | 2 848 778.00 | | 2 848 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 498 838.00 | 498 838.00 | | 498 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VP Divers | 337 022.00 | 337 022.00 | | 337 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 535.00 | 368 535.00 | | 368 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 323.00 | 839 323.00 | | 839 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 974.00 | 3 274 974.00 | | 3 274 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 416 583.00 | | | 416 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427 029.00 | | | 1 427 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 402.00 | | | 420 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |