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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 227 395.00 | | 227 395.00 | 227 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 395.00 | | 227 395.00 | 227 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
110 Total général Actif | 248 650.00 | | 248 650.00 | 248 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 445.00 | 121 130.00 | | 129 445.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 448.00 | 121 130.00 | | 129 448.00 |
242 Autres charges externes. | 28 383.00 | 14 410.00 | | 28 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 6 050.00 | | 6 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 39 322.00 | 34 400.00 | | 39 322.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 944.00 | 126 859.00 | | 145 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 496.00 | -5 729.00 | | -16 496.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | 523.00 | | 404.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 169.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 197.00 | -5 510.00 | | -16 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202 190.00 | | | 202 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 190.00 | | | 202 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 512.00 | | | 3 512.00 |