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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 358 920.00 | | 1 358 920.00 | 1 358 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 358 920.00 | | 1 358 920.00 | 1 358 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
110 Total général Actif | 1 415 631.00 | | 1 415 631.00 | 1 415 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 258.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 538 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 204 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 535 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 881.00 | 130 830.00 | | 129 881.00 |
230 Autres produits | 904.00 | 1.00 | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 785.00 | 130 830.00 | | 130 785.00 |
242 Autres charges externes. | 15 708.00 | 43 950.00 | | 15 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 870.00 | 8 548.00 | | 7 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
252 Charges sociales | 33 298.00 | 41 727.00 | | 33 298.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 877.00 | 163 225.00 | | 125 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 908.00 | -32 395.00 | | 4 908.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 139 381.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 11 755.00 | 11 800.00 | | 11 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 549.00 | 95 152.00 | | -6 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 358 920.00 | | | 1 358 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |