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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 358 920.00 | 164 000.00 | 1 194 920.00 | 1 358 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 358 920.00 | 164 000.00 | 1 194 920.00 | 1 358 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
072 Créances – Autres | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
084 Disponibilités | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
110 Total général Actif | 1 416 605.00 | 164 000.00 | 1 252 605.00 | 1 416 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 258.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -177 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 569 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 646 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 218 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 252 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 475 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 966.00 | 129 881.00 | | 131 966.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 904.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 880.00 | 130 785.00 | | 132 880.00 |
242 Autres charges externes. | 19 887.00 | 15 708.00 | | 19 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 7 870.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 69 000.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 48 545.00 | 33 298.00 | | 48 545.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 812.00 | 125 877.00 | | 135 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 933.00 | 4 908.00 | | -2 933.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | 302.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | 174 881.00 | 11 755.00 | | 174 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -177 350.00 | -6 549.00 | | -177 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 358 920.00 | | | 1 358 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 885.00 | | | 885.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 164 000.00 | | | 164 000.00 |