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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766.00 | 3 146.00 | 3 619.00 | 6 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 118.00 | 6 611.00 | 3 507.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 884.00 | 9 757.00 | 7 126.00 | 16 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BT Marchandises | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 202 724.00 | | 202 724.00 | 202 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 085.00 | | 392 085.00 | 392 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 970.00 | 9 757.00 | 399 212.00 | 408 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 440.00 | 158 461.00 | | 203 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 471.00 | 44 978.00 | | 51 471.00 |
DL TOTAL (I) | 260 411.00 | 208 940.00 | | 260 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 124.00 | 33 207.00 | | 74 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 871.00 | 26 887.00 | | 28 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 004.00 | 22 898.00 | | 34 004.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 800.00 | 82 993.00 | | 138 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 212.00 | 291 933.00 | | 399 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 643.00 | | 3 240.00 | 13 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | | 3 240.00 | 13 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109.00 | 2 647.00 | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 2 647.00 | | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VI Groupe et associés | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |