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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766.00 | 5 090.00 | 1 676.00 | 6 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 11 018.00 | 7 664.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 447.00 | 16 108.00 | 9 340.00 | 25 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BT Marchandises | 106 927.00 | | 106 927.00 | 106 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 110 467.00 | | 110 467.00 | 110 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 218 320.00 | | 218 320.00 | 218 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 526.00 | | 454 526.00 | 454 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 973.00 | 16 108.00 | 463 865.00 | 479 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 370.00 | 254 911.00 | | 305 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 935.00 | 50 458.00 | | 39 935.00 |
DL TOTAL (I) | 350 805.00 | 310 870.00 | | 350 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180.00 | 64 572.00 | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 865.00 | 113 117.00 | | 52 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 579.00 | 22 891.00 | | 29 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 060.00 | 200 581.00 | | 113 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 865.00 | 511 450.00 | | 463 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 060.00 | 200 581.00 | | 113 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 815.00 | | 5 632.00 | 19 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 815.00 | | 5 632.00 | 19 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649.00 | 3 459.00 | 16 108.00 | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 649.00 | 3 459.00 | 16 108.00 | 12 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VP Divers | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |