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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766.00 | 5 090.00 | 1 676.00 | 6 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 519.00 | 14 130.00 | 8 389.00 | 22 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 285.00 | 19 220.00 | 10 064.00 | 29 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BT Marchandises | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 858.00 | | 133 858.00 | 133 858.00 |
BZ Autres créances | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 241 873.00 | | 241 873.00 | 241 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 180.00 | | 500 180.00 | 500 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 465.00 | 19 220.00 | 510 244.00 | 529 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 305.00 | 305 370.00 | | 345 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 953.00 | 39 935.00 | | 42 953.00 |
DL TOTAL (I) | 393 758.00 | 350 805.00 | | 393 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 29 180.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 529.00 | 52 865.00 | | 83 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 361.00 | 29 579.00 | | 29 361.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 487.00 | 113 060.00 | | 116 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 244.00 | 463 865.00 | | 510 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 487.00 | 113 060.00 | | 116 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 447.00 | | 3 837.00 | 25 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 447.00 | | 3 837.00 | 25 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 108.00 | 3 112.00 | 19 220.00 | 16 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 108.00 | 3 112.00 | 19 220.00 | 16 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 133 858.00 | 133 858.00 | | 133 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 429.00 | 178 429.00 | | 178 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |