| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 011.00 | 45 796.00 | 138 214.00 | 184 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AP Constructions | 180 738.00 | 92 769.00 | 87 968.00 | 180 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 090.00 | 146 715.00 | 54 374.00 | 201 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 898.00 | 85 802.00 | 10 096.00 | 95 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 060.00 | 374 387.00 | 296 672.00 | 671 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
BT Marchandises | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 227.00 | 25 144.00 | 239 083.00 | 264 227.00 |
BZ Autres créances | 178 295.00 | | 178 295.00 | 178 295.00 |
CF Disponibilités | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 808.00 | 25 144.00 | 642 664.00 | 667 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 868.00 | 399 531.00 | 939 336.00 | 1 338 868.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 424 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | | -471 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 201.00 | 700.00 | | 77 201.00 |
DL TOTAL (I) | 121 201.00 | -46 327.00 | | 121 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 944.00 | 265 401.00 | | 60 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | 5 753.00 | | 5 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 668.00 | 48 805.00 | | 106 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 409.00 | 333 229.00 | | 374 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 694.00 | 290 376.00 | | 254 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 403.00 | 14 594.00 | | 9 403.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | 2 441.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 769.00 | 960 601.00 | | 816 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 336.00 | 914 273.00 | | 939 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 299.00 | | 529 299.00 | 529 299.00 |
FG Production vendue services | 4 994 918.00 | | 4 994 918.00 | 4 994 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 217.00 | | 5 524 217.00 | 5 524 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 258 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 1 286.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -1 286.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 487.00 | 5 423 456.00 | | 5 654 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 285.00 | 5 422 756.00 | | 5 577 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 201.00 | 700.00 | | 77 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 935.00 | 237 258.00 | | 217 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 288.00 | | 59 272.00 | 649 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 671 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 481 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 280.00 | | 3 415.00 | 182 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 501.00 | | 55 857.00 | 463 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 074.00 | 88 953.00 | 22 640.00 | 308 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 363.00 | 12 117.00 | | 35 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 091.00 | 76 837.00 | 22 640.00 | 271 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 389.00 | 25 144.00 | 17 389.00 | 17 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 389.00 | 25 144.00 | 17 389.00 | 17 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 389.00 | 26 509.00 | 17 389.00 | 17 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 509.00 | 17 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 409.00 | 374 409.00 | | 374 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 236 319.00 | | | 236 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VB T. V. A. | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
VP Divers | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 901.00 | 538 166.00 | 1 735.00 | 539 901.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 101.00 | 710 101.00 | | 710 101.00 |