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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 012.00 | 57 554.00 | 126 457.00 | 184 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AP Constructions | 255 104.00 | 122 459.00 | 132 645.00 | 255 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 558.00 | 223 260.00 | 226 298.00 | 449 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 449.00 | 101 892.00 | 15 557.00 | 117 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 443.00 | 508 468.00 | 506 975.00 | 1 015 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
BT Marchandises | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 048.00 | 18 656.00 | 395 392.00 | 414 048.00 |
BZ Autres créances | 301 543.00 | | 301 543.00 | 301 543.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 645.00 | 18 656.00 | 837 989.00 | 856 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 088.00 | 527 124.00 | 1 344 964.00 | 1 872 088.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
DL TOTAL (I) | 171 286.00 | | | 171 286.00 |
DP Provisions pour risques | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 219.00 | | | 702 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 715.00 | | | 237 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 600.00 | | | 1 164 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 964.00 | | | 1 344 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 600.00 | | | 1 164 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 060.00 | | 346 382.00 | 671 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 1 015 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 826 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 695.00 | | | 185 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 858.00 | | 346 382.00 | 481 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 388.00 | 135 480.00 | 1 399.00 | 374 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 480.00 | 11 758.00 | | 47 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 288.00 | 123 722.00 | 1 399.00 | 325 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365.00 | 9 079.00 | 1 365.00 | 1 365.00 |
6T Sur comptes clients | 25 144.00 | 18 656.00 | 25 144.00 | 25 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 144.00 | 18 656.00 | 25 144.00 | 25 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 509.00 | 27 734.00 | 26 509.00 | 26 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 734.00 | 26 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 219.00 | 702 219.00 | | 702 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 393 527.00 | | | 393 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VB T. V. A. | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
VP Divers | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 804.00 | 787 069.00 | 1 735.00 | 788 804.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 338.00 | 1 059 338.00 | | 1 059 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 43.00 | | 36.00 |