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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 012.00 | 69 042.00 | 114 970.00 | 184 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AP Constructions | 286 456.00 | 149 839.00 | 136 618.00 | 286 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 706.00 | 287 645.00 | 170 060.00 | 457 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 892.00 | 117 711.00 | 14 181.00 | 131 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 256.00 | 627 540.00 | 437 716.00 | 1 065 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BT Marchandises | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 246.00 | 3 738.00 | 461 508.00 | 465 246.00 |
BZ Autres créances | 294 159.00 | | 294 159.00 | 294 159.00 |
CF Disponibilités | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 467.00 | 3 738.00 | 926 729.00 | 930 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 724.00 | 631 278.00 | 1 364 446.00 | 1 995 724.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 173 542.00 | | | 173 542.00 |
DP Provisions pour risques | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 942.00 | | | 200 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 839.00 | | | 672 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 277.00 | | | 275 277.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 121.00 | | | 1 187 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 446.00 | | | 1 364 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 707.00 | | | 1 171 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 443.00 | | 153 897.00 | 1 015 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 083.00 | 1 065 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 083.00 | 876 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 695.00 | | | 185 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 241.00 | | 153 897.00 | 826 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 468.00 | 139 525.00 | 20 453.00 | 508 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 237.00 | 11 487.00 | | 59 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 611.00 | 128 038.00 | 20 453.00 | 447 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 079.00 | 3 782.00 | 9 079.00 | 9 079.00 |
6T Sur comptes clients | 18 656.00 | 3 738.00 | 18 656.00 | 18 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 656.00 | 3 738.00 | 18 656.00 | 18 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 734.00 | 7 520.00 | 27 734.00 | 27 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 520.00 | 27 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 839.00 | 672 839.00 | | 672 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 461 134.00 | 461 134.00 | | 461 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 393.00 | 13 979.00 | 15 414.00 | 29 393.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VP Divers | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 961.00 | 815 226.00 | 1 735.00 | 816 961.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 179.00 | 970 765.00 | 15 414.00 | 986 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |