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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 910.00 | 268 009.00 | 229 901.00 | 497 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 911.00 | 3 007.00 | 1 904.00 | 4 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 694.00 | | 269 694.00 | 269 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 851.00 | 272 896.00 | 501 954.00 | 774 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
BZ Autres créances | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
CF Disponibilités | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 687.00 | | 236 687.00 | 236 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 539.00 | 272 896.00 | 738 642.00 | 1 011 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 220 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 60 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 877.00 | -117 527.00 | | -356 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 576.00 | -239 349.00 | | -201 576.00 |
DL TOTAL (I) | -78 452.00 | -76 875.00 | | -78 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 562.00 | 179 132.00 | | 177 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 929.00 | 221 293.00 | | 320 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | 91 732.00 | | 95 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 997.00 | 38 893.00 | | 68 997.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 50.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 095.00 | 641 103.00 | | 817 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 642.00 | 564 227.00 | | 738 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 095.00 | 641 103.00 | | 817 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 695.00 | | 185 695.00 | 185 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 695.00 | | 185 695.00 | 185 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 90.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 90.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | -90.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 288.00 | | | -53 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 450.00 | 265 863.00 | | 346 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 026.00 | 505 213.00 | | 548 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 576.00 | -239 349.00 | | -201 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 262.00 | | 159 089.00 | 617 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 774 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 497 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 410.00 | | | 499 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 517.00 | | 159 089.00 | 115 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 638.00 | 101 612.00 | 354.00 | 171 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | 305.00 | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 481.00 | 99 882.00 | 354.00 | 168 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 425.00 | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
VB T. V. A. | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 764.00 | 21 764.00 | 120 000.00 | 141 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 799.00 | 12 016.00 | 23 783.00 | 35 799.00 |
VI Groupe et associés | 320 930.00 | 320 930.00 | | 320 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
VP Divers | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 029.00 | 187 416.00 | 456.00 | 180 029.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 095.00 | 563 312.00 | 253 783.00 | 817 095.00 |