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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 598 625.00 | 927 895.00 | 670 730.00 | 1 598 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 7 227.00 | 142.00 | 7 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 605 994.00 | 935 122.00 | 670 872.00 | 1 605 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
084 Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 002.00 | | 119 002.00 | 119 002.00 |
110 Total général Actif | 1 724 996.00 | 935 122.00 | 789 874.00 | 1 724 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 187 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -909 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 296 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 391 416.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 699 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 209.00 | 373 293.00 | | 28 209.00 |
224 Production immobilisée | 157 007.00 | 251 687.00 | | 157 007.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 3 049.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 746.00 | 628 029.00 | | 361 746.00 |
242 Autres charges externes. | 174 710.00 | 294 228.00 | | 174 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | 3 723.00 | | 4 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 791.00 | 188 277.00 | | 148 791.00 |
252 Charges sociales | 54 369.00 | 66 962.00 | | 54 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234 847.00 | 126 737.00 | | 234 847.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 55.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 174.00 | 679 983.00 | | 617 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -255 428.00 | -51 954.00 | | -255 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 582.00 | 1 341.00 | | 65 582.00 |
294 Charges financières | | 13 918.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 047.00 | 13 437.00 | | 12 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -11 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -201 894.00 | -66 328.00 | | -201 894.00 |