| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 910.00 | 367 591.00 | 130 319.00 | 497 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368.00 | 5 026.00 | 2 342.00 | 7 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 684.00 | | 477 684.00 | 477 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 202.00 | 374 497.00 | 610 705.00 | 985 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 673.00 | | 127 673.00 | 127 673.00 |
BZ Autres créances | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
CF Disponibilités | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 011.00 | | 280 011.00 | 280 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 214.00 | 374 497.00 | 890 716.00 | 1 265 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 453.00 | -356 877.00 | | -558 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 081.00 | -201 576.00 | | -266 081.00 |
DL TOTAL (I) | -344 533.00 | -78 452.00 | | -344 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 190.00 | 177 562.00 | | 176 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 869.00 | 320 929.00 | | 690 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 144.00 | 95 224.00 | | 91 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 822.00 | 68 997.00 | | 96 822.00 |
EA Autres dettes | 18 504.00 | 267.00 | | 18 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 718.00 | 44 114.00 | | 51 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 250.00 | 817 095.00 | | 1 235 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 716.00 | 738 642.00 | | 890 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 869.00 | | | 690 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FG Production vendue services | 177 796.00 | | 177 796.00 | 177 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 601.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 107.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 1 146.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 2 253.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | -2 253.00 | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 053.00 | -53 288.00 | | -46 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 642.00 | 346 450.00 | | 396 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 723.00 | 548 026.00 | | 662 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 081.00 | -201 576.00 | | -266 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 851.00 | | 210 447.00 | 774 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 985 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 910.00 | | | 497 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 606.00 | | 210 447.00 | 274 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 896.00 | 101 601.00 | | 272 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 009.00 | 99 582.00 | | 268 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 2 019.00 | | 3 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 127 673.00 | | | 127 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 783.00 | 36 283.00 | 107 499.00 | 143 783.00 |
VI Groupe et associés | 690 870.00 | 690 870.00 | | 690 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 615.00 | 216 255.00 | 360.00 | 216 615.00 |
VW T.V.A. | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 251.00 | 1 127 751.00 | 107 499.00 | 1 235 251.00 |