| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 253.00 | | 143 253.00 | 143 253.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 658.00 | 19 373.00 | | 32 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 844.00 | 46 355.00 | | 45 844.00 |
DL TOTAL (I) | 86 752.00 | 73 979.00 | | 86 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 730.00 | 46 246.00 | | 31 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 659.00 | 16 070.00 | | 12 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 500.00 | 62 318.00 | | 56 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 253.00 | 136 297.00 | | 143 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | -820.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155.00 | 1 644.00 | | 2 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 844.00 | 46 355.00 | | 45 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 109.00 | 60 466.00 | | 12 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 730.00 | 16 142.00 | 15 588.00 | 31 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 501.00 | 76 611.00 | 15 588.00 | 56 501.00 |