| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 280.00 | 86 175.00 | 17 104.00 | 103 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 597.00 | 649 059.00 | 945 538.00 | 1 594 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 532.00 | 735 235.00 | 969 298.00 | 1 704 532.00 |
BT Marchandises | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 724.00 | | 318 724.00 | 318 724.00 |
BZ Autres créances | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 992.00 | | 266 992.00 | 266 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 453.00 | | 686 453.00 | 686 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 985.00 | 735 235.00 | 1 655 750.00 | 2 390 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 540 734.00 | 48 593.00 | | 540 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 855.00 | 742 141.00 | | 341 855.00 |
DL TOTAL (I) | 890 839.00 | 798 984.00 | | 890 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 104.00 | 485 310.00 | | 288 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 830.00 | 114 000.00 | | 337 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 467.00 | 43 694.00 | | 138 467.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 3 941.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 912.00 | 647 115.00 | | 764 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 750.00 | 1 446 099.00 | | 1 655 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 062.00 | 357 799.00 | | 599 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
FG Production vendue services | 1 315 711.00 | 78 330.00 | 1 394 041.00 | 1 315 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 123.00 | 78 330.00 | 1 406 453.00 | 1 328 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 424.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 569.00 | 238 000.00 | | 183 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 569.00 | 238 036.00 | | 183 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 9 931.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 794.00 | 305 701.00 | | 189 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 299.00 | 315 632.00 | | 190 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 730.00 | -77 595.00 | | -6 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 013.00 | 64 680.00 | | 135 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 560.00 | 1 908 791.00 | | 1 634 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 706.00 | 1 166 651.00 | | 1 292 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 855.00 | 742 141.00 | | 341 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 405.00 | | 872 834.00 | 1 206 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 707.00 | 1 704 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 795.00 | 1 697 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 045.00 | | 871 627.00 | 1 199 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 207.00 | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 073.00 | 288 424.00 | 184 263.00 | 631 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 463.00 | 288 424.00 | 183 653.00 | 630 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 830.00 | 337 830.00 | | 337 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 318 724.00 | 318 724.00 | | 318 724.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 104.00 | 122 254.00 | 165 850.00 | 288 104.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 340.00 | | | 355 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 084.00 | 343 429.00 | 6 655.00 | 350 084.00 |
VW T.V.A. | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 912.00 | 599 062.00 | 165 850.00 | 764 912.00 |