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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 982.00 | | 182 982.00 | 182 982.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 665.00 | 45 432.00 | | 55 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 099.00 | 40 233.00 | | 47 099.00 |
DL TOTAL (I) | 111 014.00 | 93 915.00 | | 111 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709.00 | 23 469.00 | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 259.00 | 33 333.00 | | 50 259.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 968.00 | 72 686.00 | | 71 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 982.00 | 166 601.00 | | 182 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901.00 | 7 767.00 | | 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 099.00 | 40 233.00 | | 47 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |