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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 289.00 | 106 468.00 | 7 820.00 | 114 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 856.00 | 106 468.00 | 57 387.00 | 163 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BZ Autres créances | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 301.00 | | 843 301.00 | 843 301.00 |
CF Disponibilités | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 724.00 | | 1 084 724.00 | 1 084 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 580.00 | 106 468.00 | 1 142 111.00 | 1 248 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DH Report à nouveau | 994 059.00 | | | 994 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 942.00 | | | 1 069 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 111.00 | | | 1 142 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 839.00 | 61 250.00 | 364 089.00 | 302 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 839.00 | 61 250.00 | 364 089.00 | 302 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 438.00 | | | 377 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 230.00 | | | 361 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 122.00 | | 4 734.00 | 162 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 163 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 555.00 | | 4 734.00 | 109 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 888.00 | 10 581.00 | | 95 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 888.00 | 10 581.00 | | 95 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
UX Autres créances clients | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 031.00 | 166 449.00 | 27 582.00 | 194 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |