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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 216.00 | 114 289.00 | 46 927.00 | 161 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136 502.00 | 58 006.00 | 1 078 496.00 | 1 136 502.00 |
CF Disponibilités | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 943 693.00 | 58 006.00 | 1 885 687.00 | 1 943 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 909.00 | 172 295.00 | 1 932 614.00 | 2 104 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 125.00 | 1 092 937.00 | | 1 355 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 213.00 | 262 188.00 | | 254 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 012.00 | 1 414 800.00 | | 1 669 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 27 850.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 505.00 | 434 354.00 | | 254 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 602.00 | 465 818.00 | | 263 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 614.00 | 1 880 617.00 | | 1 932 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 678.00 | | 618 678.00 | 618 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 678.00 | | 618 678.00 | 618 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 292.00 | 97 118.00 | | 92 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 790.00 | 877 363.00 | | 641 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 577.00 | 615 175.00 | | 387 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 213.00 | 262 188.00 | | 254 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
UX Autres créances clients | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 974.00 | 722 032.00 | 24 943.00 | 746 974.00 |
VW T.V.A. | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 602.00 | 263 602.00 | | 263 602.00 |