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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 216.00 | 114 289.00 | 46 927.00 | 161 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 153.00 | | 647 153.00 | 647 153.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 777.00 | | 971 777.00 | 971 777.00 |
CF Disponibilités | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 690.00 | | 1 833 690.00 | 1 833 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 906.00 | 114 289.00 | 1 880 617.00 | 1 994 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 937.00 | 1 072 773.00 | | 1 092 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 188.00 | 20 164.00 | | 262 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 800.00 | 1 152 612.00 | | 1 414 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | 4 014.00 | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 21 748.00 | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 354.00 | 28 758.00 | | 434 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 818.00 | 54 520.00 | | 465 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 617.00 | 1 207 131.00 | | 1 880 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 383.00 | | 863 383.00 | 863 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 383.00 | | 863 383.00 | 863 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 110.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 118.00 | 2 806.00 | | 97 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 363.00 | 367 043.00 | | 877 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 175.00 | 346 880.00 | | 615 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 188.00 | 20 164.00 | | 262 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 344.00 | 149 344.00 | | 149 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
UX Autres créances clients | 647 153.00 | 647 153.00 | | 647 153.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 371.00 | 663 428.00 | 24 943.00 | 688 371.00 |
VW T.V.A. | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 818.00 | 465 818.00 | | 465 818.00 |