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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AP Constructions | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 677.00 | 15 222.00 | 33 455.00 | 48 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 169.00 | 115 784.00 | 34 386.00 | 150 169.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 990.00 | 115 784.00 | 98 207.00 | 213 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DG Autres réserves | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
DH Report à nouveau | -95 748.00 | | | -95 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 916.00 | 4 868.00 | | 110 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 916.00 | 4 868.00 | | 110 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 631.00 | 19 031.00 | 6 600.00 | 25 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ST Autres comptes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649.00 | | | 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 071.00 | | | 20 071.00 |