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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AP Constructions | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 677.00 | 29 825.00 | 18 852.00 | 48 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 169.00 | 130 387.00 | 19 782.00 | 150 169.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 96 597.00 | | 96 597.00 | 96 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 359.00 | 130 387.00 | 117 972.00 | 248 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DG Autres réserves | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
DH Report à nouveau | -67 501.00 | | | -67 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 520.00 | 4 868.00 | | 125 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 520.00 | 4 868.00 | | 125 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 394.00 | 5 794.00 | 6 600.00 | 12 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
ST Autres comptes | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722.00 | | | 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 828.00 | | | 19 828.00 |