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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AP Constructions | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 677.00 | 20 089.00 | 28 588.00 | 48 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 169.00 | 120 652.00 | 29 518.00 | 150 169.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 167.00 | 120 652.00 | 97 515.00 | 218 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DG Autres réserves | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
DH Report à nouveau | -86 208.00 | | | -86 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DL TOTAL (I) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 784.00 | 4 868.00 | | 115 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 784.00 | 4 868.00 | | 115 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 136.00 | 6 536.00 | 6 600.00 | 13 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
ST Autres comptes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757.00 | | | 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 851.00 | | | 21 851.00 |