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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 063.00 | 484.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697.00 | 1 063.00 | 3 634.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BZ Autres créances | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 778.00 | 1 063.00 | 127 715.00 | 128 778.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | | | 208.00 |
DG Autres réserves | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
EA Autres dettes | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547.00 | | 150.00 | 4 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 150.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 124.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 124.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
UX Autres créances clients | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
ST Autres comptes | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |